Nakit Akış Uygulaması

Businta Nakit Akış Raporu, şirketlerin geçmiş, mevcut ve tahmini nakit giriş/çıkışlarını analiz etmelerine olanak tanır. Tipik olarak şu işlevleri içerir:

Temel Özellikler:

• Gerçek zamanlı veri bağlantısı (ERP sistemleri ile entegre çalışır.)

• Tarihsel nakit hareketleri analizi

• Geleceğe dönük tahmini nakit akışı (banka, çek, senet, cari vb. verileri baz alarak)

• Nakit açığı/fazlası tahminleme

• Senaryo analizleri: En kötü / en iyi durum senaryoları

• Dönemsel karşılaştırmalar (örneğin: geçen ay – bu ay – gelecek ay)

Görselleştirme:

• Grafik ve tablo destekli Power BI ya da benzeri BI araçları kullanılarak hazırlanır

• Kırılımlı analiz yapılabilir (müşteri, şube, bölge bazlı vs.)

Kullanım Amaçları:

• Finans yöneticilerine erken uyarı sağlamak

• Nakit sıkışıklığı risklerini önceden fark etmek

• Kredi ihtiyacı tahmini yapmak

• Şirketin ödeme planlarını optimize etmek

Kimler Kullanır?

• CFO'lar ve Finans Müdürleri

• Şirket sahipleri

• Muhasebe ve finans ekipleri